长江工程职业技术学院文件

长院〔2020〕15号

关于印发2020年学校预算的通知

各单位、部门：

根据《长江工程职业技术学院预算管理暂行办法》（长院〔2017〕41号），结合学校2020年工作实际，按照量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保障重点，全面规范、公开透明的原则，在各单位、部门的通力配合下，完成了2020年学校预算的编制，并经学校党委会审定通过，现印发给你们，请遵照执行。

长江工程职业技术学院

2020年6月23日

学校2020年校内预算编制说明

根据《长江工程职业技术学院预算管理暂行办法》（长院〔2017〕41号）文件内容，依据省教育厅批复我校的2020年度部门预算，结合2020年学校重点工作内容，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点、全面规范、公开透明的原则，编制了学校2020年校内预算。预算情况如下：

一、基本情况

（一）机构情况

2020年学校校内预算管理单位共有27个。

（二）人员情况

1.教职工人数。我院2019年末在职职工416人（含长期聘用人员27人），离休人员4人，退休人员122人。

2.在校学生人数。2020年预计招收新生4000人，在校学生预估约11000人。

二、预算收支编制情况

（一）收入预算

2020年学校总体收入预算合计为16830.3万元，具体情况如下：

1.学校预算收入

2020年，学校预算收入共15065.33万元，包括财政拨款补助8662.52万元（含一般公共预算财政拨款补助7429万元、专项学生资助专项经费864万元、资产性收益收入134万元和政府性基金预算收入235.52万元），专户管理的事业收入5900万元，其他收入502.81万元。

2.结转（余）资金收入

上年度结转（余）资金914.97万元，包括2019年高等职业教育现代质量提升（第一批）专项资金共27.85万元，2019年高等职业教育现代质量提升（第二批）专项资金共881.92万元和2019年学生资助专项（追加）资金5.2万元。

3.专项资金收入

2020年高等职业教育现代质量提升（第一批）专项资金共 850万元。

（二）支出预算

2020年学校总体支出预算合计为16830.3万元，具体情况如下：

1.学校支出预算

2020年，学校预算支出为15065.33万元。因湖北省统一压缩一般性支出15%，在财政拨款经费中调减16.95万元，故此项实际预算支出为15048.38万元。具体支出预算为：

（1）基本支出预算为11541.36万元。具体包含人员支出预算10032.15万元和日常公用支出预算1509.21万元。其中，人员支出预算包括工资福利支出预算9908.1万元、对个人和家庭补助支出预算124.05万元；日常公用支出预算包括商品服务支出1502.21万元和其他资本性支出预算7万元。

（2）项目支出预算为3507.02万元。具体包括学生资助专项支出预算864万元、还本付息专项支出预算1900.02万元、高校发展专项支出预算625万元和不可预见费支出预算118万元。

（3）校内单位、部门支出预算。校内各单位、部门支出预算安排见附表。

2.结转（余）资金预算支出

（1）2019年高等职业教育现代质量提升（第一批）专项资金支出预算27.85万元，按原支出用途执行，用于政府采购新增资产-其他资本性支出。

（2）2019年高等职业教育现代质量提升（第二批）专项资金支出预算881.92万元，按原支出用途执行。其中，用于政府采购新增资产-其他资本性支出预算870.92万元，用于政府采购非新增资产-其他商品和服务支出11万元。

（3）2019年学生资助补助（追加）支出预算5.2万元，按原支出用途执行，用于退役军人复学学费补助支出等。

3.专项资金预算支出

2020年高等职业教育现代质量提升（第一批）专项资金支出预算850万元。用于以下支出：

（1）水利技能大赛赛项场地改建、绿化提升等基建维修类支出506万元.

（2）专用材料费48万元。

（3）馆藏类资源服务支出46万元。

（4）网络机房维保、信息系统筹级保护测评及整改服务支出62万元；5.水利“双优”教学资源库建设等支出188万元。

三、事业收入及其他收入相关目标

（一）继续教育学院本年度下达200万元的创收目标，不含项目成本。

（二）勘测设计院上缴管理费目标为60万元，同时须补缴以前3个年度的管理费180万元。

（三）对外合作交流处本年度下达50万元的创收目标，不含项目成本。

四、支出预算实行经费归口有关说明

按照业财融合、财权事权匹配原则，学校将支出预算经费归口职能部门统筹管理：

（一）人员经费归口组织人事部管理。后勤服务社会化改革工作完成后，后勤管理处人员经费不再单独列支报送。

（二）劳务费分类进行归口管理。

用于教学单位兼课教师的劳务费由组织人事部归口管理。

用于专业建设等学术类专家评审、专题讲座专家授课的劳务费由科研处归口管理。

其他用于培训活动专家讲课的劳务费、非学术类专家评审的劳务费和零星维修、搬迁的劳务费等其他劳务费由预算单位管理使用。

（三）办公用品等低值易耗品归口后勤管理处管理。

（四）用于国家、省级技能大赛的专用材料费归口教务处管理。

（五）印刷费归口后勤管理处管理，招生宣传资料印刷、学报出版印刷除外。

（六）维修（护）费（包括但不限于通用设备维修、水电维修、课桌椅等零星维修、教室教学电脑、多媒体设备维修）由后勤管理处归口管理。

消防维保费、维护耗材费、校园监控费等归口保卫处管理使用。

核心机房设备维修维护费由网信办管理使用。

（七）教师培训费由党委教师工作部归口管理。

（八）宣传费由党委宣传部归口管理，招生宣传费除外。招生宣传费归口招生与就业指导处管理使用。

（九）公车运行经费和其他交通费用归口后勤管理处管理。

五、其他来源补充资金

（一）校园信息化建设资金共1520万元。其中，校园网络运营合作供应商“中国联通”拟投入资金620万元，可用于数字化校园建设等项目；基本户银行服务合作银行“中国农业银行”拟投入资金900万元可用于教育信息化、财务信息化、校园一卡通等建设。

（二）湖北省高等教育专项债券资金8000万元。已获得的2019年湖北省高等教育专项债券资金5000万元及正在积极争取的2020年湖北省高等教育专项债券资金3000万元，用于学校理实一体化教学实训大楼建设。

（三）2020年高等职业教育现代质量提升（第二批）专项资金预估收入1300万元左右，其中1000万元按院长办公会决议用于校园基建维修，100万元用于日常零星维修、设计、清单编制、监理等项目，200万元用于补充水利“双优”教学类项目。

（四）在上述资金充分利用的前提下，如相关项目确需本年度执行，可结合以后年度预算，按照分期支付的方式完成项目建设。

六、债务情况说明

（一）银行债务情况

截至2019年12月31日，我校尚有银行贷款余额约2.553亿元。本年度到期需要归还贷款23130万元，上半年需还贷款11950万元，下半年需还贷款11180万元。

学校预算安排的还本付息专项支出中还本支出373万元，仅约占全年银行贷款应还本金的1.61%，剩余98.39%的到期债务偿还资金缺口达到22757万元，需要通过筹融资解决。

（二）地方政府高等教育专项债券

截止2019年12月31日，我校尚有湖北省2019年地方政府高等教育专项债5000万元。

（三）其他债务情况

其他债务共2188.91万元，具体为：

1.应交税费：111.78万元（代扣工资、劳务费，代开发票税）。

2.应付职工薪酬：931.75万元(在职社保)。

3.其他应付款：1138.22万元（继教学院培训费、质保金、校园一卡通费用等）。

4.代管款项：7.16万元（团委经费）。

七、预算执行要求

在疫情防控的特殊经济环境下，围绕学校本年度重点工作，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格执行年度预算。

（一）坚持有保有压。在经济下行压力空前巨大的环境下，全体教职工要形成过“紧日子”的共识，保障疫情防控工作要求和学校重点工作实现预期目标，建好“控支出”的机制，压减非必要支出，降低运行成本。

（二）实现创收目标。为防止收支缺口继续扩大，继续做好压减一般性支出、拓宽收入渠道、丰富收入来源等工作，齐心协力，落实各项收入目标。

（三）严格预算调整。规范预算调整工作，原则上“非必要不调整”。单一指标预算调减可由各单位、部门自行向财务处提出申请，单一指标预算调增须经学校办公会议决策同意后执行。

附件：长江工程职业技术学院2020年学校预算汇总表

长江工程职业技术学院院长办公室 2020年6月28日印发